財務分析・資金繰り入門41 キャッシュフロー分析(3)財務キャッシュフロー

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Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー  
  短期借入金の増減  
  割引手形の増減  
  長期借入金の増減  
  配当金の支払い  
財務活動によるキャッシュフロー  

財務キャッシュフローとは

財務キャッシュフローは日々の営業活動や投資活動を支えるために、資金をどのように調達したか、あるいは返済したかを示すものです。

財務キャッシュフローの分析ポイント

・銀行融資などの有利子負債は増加しているのか、減少しているのか
・有利子負債は返済期限が短い短期が多いのか、それとも返済期限が長い長期が多いのか

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