財務分析・資金繰り入門

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財務分析と資金繰りに関する講座です。

1.財務分析の目的
2.財務分析にあたり念頭に置くこと

★短期的な資金繰り状況を示す指標
3.流動比率
4.当座比率
5.現預金比率
6.現預金月商比

★長期的な資金繰り状況を示す指標
7.固定比率
8.固定長期適合率

★経営の安定性を示す指標
9.自己資本比率

★有利子負債の水準を確認する指標
10.有利子負債依存度
11.デットキャパシティレシオ

★投融資の水準を確認する指標
12.長短投融資比率

★運転資金の状況を確認する指標
13.売上債権回転期間
14.棚卸資産回転期間
15.仕入債務回転期間
16.立替期間





★資産効率を確認する指標
17.総資本回転率

★収益力を確認する指標
18.売上総利益率
19.売上高営業利益率
20.売上高経常利益率
21.総資本利益率

★利息支払能力を確認する指標
22.金融費用比率
23.インタレストカバレッジレシオ
24.有利子負債金利

★成長性を確認する指標
25.売上高伸び率

★資金運用表
26.資金運用表とは
27.資金運用表の作り方(1)短期面
28.資金運用表の作り方(2)長期面
29.資金運用表の作り方(3)総合面
30.資金運用表の分析ポイント(1)短期面
31.資金運用表の分析ポイント(2)長期面
32.資金運用表の分析ポイント(3)総合面

★資金移動表
33.資金移動表とは
34.資金移動表の作り方(1)営業収入
35.資金移動表の作り方(2)営業支出
36.資金移動表の作り方(3)まとめ
37.資金移動表の分析

★キャッシュフロー分析
38.キャッシュフロー分析とは
39.キャッシュフロー分析(1)営業キャッシュフロー
40.キャッシュフロー分析(2)投資キャッシュフロー
41.キャッシュフロー分析(3)財務キャッシュフロー

★資金繰り表
42.資金繰り表とは
43.資金繰り表の作り方(1) 収入欄の作成
44.資金繰り表の作り方(2)支出欄





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