資金繰り改善マニュアル



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はじめに
お金の流れを理解する
利益は出ているのに資金が不足する理由
損益と資金収支が一致しない3つの原因
資金繰りが苦しくなる8つの原因
売上増加は資金繰りをきつくする
売上減少は資金繰りをきつくする
売掛期間の長期化は資金繰りを悪化させる
在庫増は資金繰りを悪化させる
設備投資は資金繰りを悪化させる
買掛期間の短縮は資金繰りを悪化させる
借入金の返済は資金繰りを悪化させる
無駄な投資は資金繰りを悪化させる
売掛サイトを短くする
一部現金回収を交渉する
締めや支払のルールを作る
納品日の管理で資金繰りを改善する
受取手形の活用
売掛債権回収の管理を徹底する
支払サイトを長くする
仕入日の工夫で資金繰りを改善する
銀行融資と資金調達の多様化


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